Livre de caisse

Cette page suppose la fonctionnalité Encaissements et caisse activée (Réglages › Fonctionnalités, voir Fonctionnalités).

Le livre de caisse suit les espèces du tiroir du garage. Ouvrez-le par Caisse dans le menu, onglet Livre de caisse. Il se calcule à partir de ce qui a été enregistré, jamais d’une saisie de solde :

• les encaissements en espèces (entrées) et les remboursements en espèces (sorties), venus de la caisse des règlements ;
• les annulations d’un paiement en espèces, comptées en sortie le jour de l’annulation ;
• les mouvements que vous saisissez (fond de caisse, entrées, sorties, remises en banque) ;
• les comptages (ligne d’information : l’écart passe par son ajustement).

Le livre de caisse demande la facturation intégrée. Il faut le droit Voir le livre de caisse pour le lire, et Tenir la caisse (mouvements, remise en banque, comptage) pour saisir un mouvement ou compter (rôles Administrateur et Accueil). Une session support peut le lire, jamais l’écrire.

En tête : le solde théorique (ce que le tiroir doit contenir) et le dernier comptage. Choisissez une période (du … au …, un an au plus ; Aujourd’hui par défaut) : le livre affiche le solde d’ouverture, chaque ligne avec son solde courant, puis les totaux des entrées et des sorties. Si vous lisez aussi la conformité, la clôture du jour signée y figure.

Chaque mouvement et chaque comptage est scellé au journal fiscal dans la même opération et ne se modifie jamais : une erreur se corrige par un mouvement inverse. Les mouvements, comptages et encaissements de la journée entrent dans la clôture du jour et dans les archives fiscales.

Mouvements

+ Mouvement ouvre le dialogue :

1. Choisissez la nature : Fond de caisse (le tout premier mouvement seulement), Entrée (apport d’espèces), Sortie (achat payé en espèces : « Achat timbres »).
2. Saisissez le montant (le pavé numérique s’ouvre sur un téléphone ou une tablette).
3. Saisissez un libellé (200 caractères au plus). Il est conservé au journal fiscal : n’y mettez ni nom ni donnée d’un client.
4. Enregistrer.

Une sortie ne peut pas dépasser le solde théorique de la caisse.

Remise en banque

Remise en banque retire des espèces du tiroir pour les déposer sur un compte bancaire du garage (renseigné dans Réglages › Garage). Choisissez le compte, le montant (au plus le solde théorique) et le libellé, puis Enregistrer.

Compter la caisse

1. Compter la caisse affiche le solde théorique au moment de l’ouverture.
2. Saisissez le montant compté, ou cochez Compter par coupure et indiquez le nombre de billets et de pièces de chaque valeur : Garage+ fait la somme.
3. L’écart s’affiche en direct. S’il n’est pas nul, un motif est obligatoire (« rendu de monnaie »), conservé au journal fiscal.
4. Enregistrer le comptage.

Garage+ recalcule l’attendu au moment exact de l’enregistrement (un encaissement en espèces fait juste avant est compté). Un écart crée une ligne Écart de comptage du même montant : après le comptage, le solde théorique est égal au montant compté.

Imprimer et exporter

Imprimer ouvre le livre de la période en PDF (A4) ; CSV le télécharge pour un tableur (montants en euros et en centimes). Ce sont des documents internes : les lignes scellées au journal fiscal font foi.