Compte client et relevé

Cette page suppose la fonctionnalité Encaissements et caisse activée (Réglages › Fonctionnalités, voir Fonctionnalités).

L’onglet Compte de la fiche client réunit tout ce que le garage a facturé à ce client et tout ce qu’il a payé. Il demande la permission de consulter les règlements et celle de consulter les clients (rôles Administrateur et Accueil).

Relevé de compte

En tête, le solde actuel : « Doit X € » (le client doit de l’argent au garage), « Créditeur X € » (il a payé plus que dû : avoir, report…) ou « À jour ». Il est égal à la somme des restes dus de ses factures et factures d’acompte.

Le relevé couvre une période (les 12 derniers mois par défaut, 5 ans au plus ; Du, Au, puis Afficher). Une période refusée (début après la fin, trop longue ou trop chargée) affiche un message et le bouton Revenir aux 12 derniers mois. Il commence par le solde reporté (tout ce qui précède la période), puis liste dans l’ordre chronologique :

• les factures (au débit, nettes des acomptes déjà facturés qu’elles déduisent) et les factures d’acompte ;
• les avoirs (au crédit) ;
• les paiements (au crédit ; un remboursement au débit), avec le mode et les pièces réglées ;
• les annulations de paiement, en ligne inverse à la date de l’annulation.

Chaque ligne donne le solde courant ; la dernière, le solde à la fin de la période. Les pièces émises au nom d’une fiche fusionnée dans celle-ci y figurent aussi.

• PDF télécharge le relevé de la période (A4).
• Envoyer par e-mail ouvre le dialogue d’envoi : contacts du client, objet et message modifiables. L’envoi se rattache au dossier le plus récent du client : le relevé envoyé est rangé dans ses Photos et documents (catégorie Relevé de compte) et suivi dans la page Messages et notifications ; il est supprimé si le client est anonymisé, même si ce dossier a changé de client depuis. Un client sans aucun dossier n’a pas de relevé à envoyer. Le renvoi depuis la page Messages et notifications envoie le relevé à jour (12 derniers mois).
• Encaisser un règlement global (permission d’encaisser) ouvre le dialogue d’encaissement sur toutes les pièces restant dues du client, réparties de la plus ancienne à la plus récente (modifiable ligne à ligne). Un paiement n’a qu’un client : les pièces restant dues d’une fiche fusionnée comptent dans le solde, mais s’encaissent depuis leur dossier (un message les signale).

Le relevé est un document de consultation, sans valeur fiscale : les factures, avoirs et paiements scellés au journal fiscal font foi.